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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 335.00 | 14 400.00 | 14 935.00 | 29 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 10 315.00 | 18 235.00 | 28 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 045.00 | 25 875.00 | 33 170.00 | 59 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 243 009.00 | | 9 243 009.00 | 9 243 009.00 |
BZ Autres créances | 1 883 550.00 | | 1 883 550.00 | 1 883 550.00 |
CF Disponibilités | 1 656 808.00 | | 1 656 808.00 | 1 656 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 977 234.00 | | 12 977 234.00 | 12 977 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 036 279.00 | 25 875.00 | 13 010 404.00 | 13 036 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
DH Report à nouveau | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 436.00 | 203 105.00 | | -164 436.00 |
DL TOTAL (I) | 246 297.00 | 410 733.00 | | 246 297.00 |
DP Provisions pour risques | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130 000.00 | 1 269 238.00 | | 5 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 282.00 | 3 269 832.00 | | 6 544 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 071.00 | 144 847.00 | | 268 071.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 3 952.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 833.00 | 53 751.00 | | 788 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 734 827.00 | 4 741 620.00 | | 12 734 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 404.00 | 5 152 353.00 | | 13 010 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 001 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 001 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 270 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 077 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 846.00 | |
GE Autres charges | | | 271 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 451 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | 11.00 | | 12 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 8 010.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 890.00 | -7 999.00 | | 11 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 287 370.00 | 10 456 805.00 | | 22 287 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451 806.00 | 10 253 700.00 | | 22 451 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 436.00 | 203 105.00 | | -164 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 309.00 | 3 566.00 | | 22 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 3 566.00 | | 21 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 059.00 | | 263 059.00 | 263 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 059.00 | 29 280.00 | 263 059.00 | 263 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 280.00 | 263 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 282.00 | 6 544 282.00 | | 6 544 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 833.00 | 788 833.00 | | 788 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243 009.00 | 9 243 009.00 | | 9 243 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 071.00 | 268 071.00 | | 268 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 550.00 | 1 883 550.00 | | 1 883 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 717.00 | 11 169 717.00 | | 11 169 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 827.00 | 7 604 827.00 | | 7 604 827.00 |