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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982.00 | 12 087.00 | 1 895.00 | 13 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 5 427.00 | 1 098.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 667.00 | 18 674.00 | 2 993.00 | 21 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 511.00 | 263 059.00 | 2 040 452.00 | 2 303 511.00 |
BZ Autres créances | 487 164.00 | | 487 164.00 | 487 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 165.00 | 263 059.00 | 2 715 106.00 | 2 978 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 832.00 | 281 733.00 | 2 718 099.00 | 2 999 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 786 983.00 | -2 980 074.00 | | -4 786 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 889.00 | -1 806 909.00 | | -210 889.00 |
DL TOTAL (I) | -4 992 372.00 | -4 781 483.00 | | -4 992 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 110.00 | 8 211 992.00 | | 7 050 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 493.00 | 65 196.00 | | 520 493.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 574.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 591.00 | 723 028.00 | | 138 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 471.00 | 9 000 791.00 | | 7 710 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 099.00 | 4 219 308.00 | | 2 718 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 917 313.00 | | 5 917 313.00 | 5 917 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 313.00 | | 5 917 313.00 | 5 917 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1 107 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 024 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 000.00 | 36 894.00 | | 1 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667 696.00 | 31 257.00 | | 2 667 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437 696.00 | 5 637.00 | | -1 437 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 400.00 | 8 213 583.00 | | 8 256 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467 289.00 | 10 020 492.00 | | 8 467 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 889.00 | -1 806 909.00 | | -210 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 290.00 | | | 3 231 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 130.00 | | | 3 230 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 605.00 | 126 785.00 | 722 716.00 | 614 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 445.00 | 126 785.00 | 722 716.00 | 613 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 059.00 | | 1 100 000.00 | 1 363 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 059.00 | | 1 100 000.00 | 1 363 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 110.00 | 7 050 110.00 | | 7 050 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 511.00 | | | 2 303 511.00 |
VP Divers | 487 164.00 | | | 487 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 493.00 | 520 493.00 | | 520 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 509.00 | 2 794 509.00 | | 2 794 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 471.00 | 7 710 471.00 | | 7 710 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |