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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 906.00 | 22 028.00 | 13 878.00 | 35 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 559.00 | 20 120.00 | 11 440.00 | 31 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 625.00 | 43 308.00 | 25 317.00 | 68 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 316.00 | | 950 316.00 | 950 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 906.00 | 26 324.00 | 4 641 582.00 | 4 667 906.00 |
BZ Autres créances | 221 284.00 | | 221 284.00 | 221 284.00 |
CF Disponibilités | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 595.00 | 26 324.00 | 6 150 271.00 | 6 176 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 220.00 | 69 632.00 | 6 175 588.00 | 6 245 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 786.00 | 81 297.00 | | 31 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 291 168.00 | -49 511.00 | | -3 291 168.00 |
DL TOTAL (I) | -3 094 381.00 | 196 786.00 | | -3 094 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730 203.00 | | | 1 730 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 188.00 | 8 098 243.00 | | 6 404 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 797.00 | 296 356.00 | | 384 797.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 2 573.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 644.00 | 2 245 430.00 | | 749 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 970.00 | 10 642 602.00 | | 9 269 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 588.00 | 10 844 814.00 | | 6 175 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 856 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 856 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 901 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 390 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 188 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8 954.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 522.00 | 8 954.00 | | -9 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 906 373.00 | 31 597 919.00 | | 16 906 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 197 540.00 | 31 647 430.00 | | 20 197 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 291 168.00 | -49 511.00 | | -3 291 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 781.00 | 9 527.00 | | 33 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 621.00 | 9 527.00 | | 32 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 749.00 | | 5 425.00 | 31 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 188.00 | 6 404 188.00 | | 6 404 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 797.00 | 384 797.00 | | 384 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 644.00 | 749 644.00 | | 749 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 906.00 | 4 667 906.00 | | 4 667 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 889.00 | 4 918 889.00 | | 4 918 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 767.00 | 7 539 767.00 | | 7 539 767.00 |