| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 817.00 | 10 506.00 | 7 310.00 | 17 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 951.00 | 39 101.00 | 33 850.00 | 72 951.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 348.00 | 49 607.00 | 43 741.00 | 93 348.00 |
060 Stock marchandises | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 309.00 | 367.00 | 75 941.00 | 76 309.00 |
072 Créances – Autres | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
084 Disponibilités | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 010.00 | 367.00 | 316 642.00 | 317 010.00 |
110 Total général Actif | 410 359.00 | 49 975.00 | 360 384.00 | 410 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 712.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 517.00 | 21 890.00 | 1 628.00 | 23 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 44 737.00 | 20 621.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 875.00 | 26 896.00 | 132 978.00 | 159 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 538.00 | 93 524.00 | 163 014.00 | 256 538.00 |
BT Marchandises | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 315.00 | 368.00 | 42 947.00 | 43 315.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 329.00 | 368.00 | 247 961.00 | 248 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 866.00 | 93 891.00 | 410 975.00 | 504 866.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 621 532.00 | 510 562.00 | | 621 532.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 698.00 | 30 909.00 | | 39 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 510.00 | 518.00 | | 3 510.00 |
230 Autres produits | 6 387.00 | 5 031.00 | | 6 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 128.00 | 547 021.00 | | 671 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 356.00 | 107 313.00 | | 150 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 634.00 | -3 270.00 | | -16 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
242 Autres charges externes. | 159 270.00 | 125 980.00 | | 159 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 310.00 | 10 753.00 | | 17 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 739.00 | 187 426.00 | | 269 739.00 |
252 Charges sociales | 30 846.00 | 21 045.00 | | 30 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 586.00 | 20 847.00 | | 18 586.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 322.00 | | |
262 Autres charges | 430.00 | 166.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 969.00 | 473 586.00 | | 633 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 159.00 | 73 435.00 | | 37 159.00 |
280 Produits financiers | 1 548.00 | 1 064.00 | | 1 548.00 |
294 Charges financières | 2 429.00 | 3 041.00 | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 21 580.00 | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 258.00 | 49 687.00 | | 32 258.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 699.00 | 16 343.00 | | 45 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | 39 356.00 | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 180 956.00 | 165 699.00 | | 180 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 328.00 | 11 900.00 | | 94 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | 31 934.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 752.00 | 17 809.00 | | 32 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 664.00 | 67 631.00 | | 72 664.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 15 899.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 019.00 | 145 174.00 | | 230 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 975.00 | 310 873.00 | | 410 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 081.00 | 1 887.00 | | 4 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
FA Ventes de marchandises | 850 732.00 | 17 951.00 | 868 683.00 | 850 732.00 |
FG Production vendue services | 38 745.00 | 3 314.00 | 42 058.00 | 38 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 477.00 | 21 265.00 | 910 741.00 | 889 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 131.00 | 8 942.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | -3 590.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 326.00 | 850 880.00 | | 917 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 069.00 | 811 524.00 | | 892 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 257.00 | 39 356.00 | | 25 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 283.00 | 7 682.00 | | 7 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 807.00 | | 154 648.00 | 105 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 256 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 225 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 322.00 | | 147 248.00 | 79 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | 7 400.00 | 2 967.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 898.00 | 26 963.00 | 1 337.00 | 67 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 7 003.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 011.00 | 19 960.00 | 1 337.00 | 53 011.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 246.00 | 16 597.00 | 62 818.00 | 90 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 245.00 | 95 458.00 | 7 787.00 | 103 245.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 019.00 | 156 369.00 | 62 818.00 | 230 019.00 |