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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 714.00 | 24 143.00 | 8 571.00 | 32 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 480.00 | 106 524.00 | 40 956.00 | 147 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 800.00 | 124 307.00 | 77 492.00 | 201 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 781.00 | 254 975.00 | 134 806.00 | 389 781.00 |
BT Marchandises | 153 609.00 | | 153 609.00 | 153 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 332 839.00 | | 332 839.00 | 332 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 528.00 | | 593 528.00 | 593 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 309.00 | 254 975.00 | 728 334.00 | 983 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 824.00 | 183 748.00 | | 187 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 745.00 | 4 077.00 | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 354 569.00 | 297 824.00 | | 354 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 861.00 | 185 831.00 | | 219 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 745.00 | 9 331.00 | | 10 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 8 623.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 26 141.00 | | 29 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 957.00 | 75 617.00 | | 93 957.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 4 433.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 765.00 | 309 976.00 | | 373 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 334.00 | 607 800.00 | | 728 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 897.00 | 57 800.00 | 8 917.00 | 340 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 12 036.00 | 1 255.00 | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 965.00 | 45 764.00 | 7 662.00 | 318 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 605.00 | 83 582.00 | 147 024.00 | 230 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 867.00 | 107 080.00 | 7 787.00 | 114 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 765.00 | 226 742.00 | 147 024.00 | 373 765.00 |