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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 180.00 | 94 102.00 | 24 078.00 | 118 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 998.00 | 112 778.00 | 80 219.00 | 192 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 897.00 | 228 813.00 | 112 084.00 | 340 897.00 |
BT Marchandises | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 716.00 | | 495 716.00 | 495 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 613.00 | 228 813.00 | 607 800.00 | 836 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 748.00 | 182 504.00 | | 183 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 1 244.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 297 824.00 | 293 748.00 | | 297 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 831.00 | 29 697.00 | | 185 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331.00 | 5 464.00 | | 9 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | 12 499.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 25 118.00 | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 617.00 | 47 814.00 | | 75 617.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 5 934.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 976.00 | 126 527.00 | | 309 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 800.00 | 420 274.00 | | 607 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 294.00 | 31 519.00 | | 197 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 986.00 | 947.00 | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 308.00 | 30 572.00 | | 176 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 162.00 | 150 364.00 | 44 798.00 | 195 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 683.00 | 109 896.00 | 7 787.00 | 117 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 976.00 | 265 178.00 | 44 798.00 | 309 976.00 |