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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 20 986.00 | 947.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 447.00 | 82 358.00 | 35 089.00 | 117 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 898.00 | 93 950.00 | 97 948.00 | 191 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 065.00 | 197 294.00 | 141 771.00 | 339 065.00 |
BT Marchandises | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 503.00 | | 278 503.00 | 278 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 568.00 | 197 294.00 | 420 274.00 | 617 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 504.00 | 156 127.00 | | 182 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 26 376.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 293 748.00 | 292 504.00 | | 293 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 697.00 | 48 306.00 | | 29 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 6 736.00 | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 20 679.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 14 003.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | 40 639.00 | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 6 132.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 527.00 | 136 494.00 | | 126 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 274.00 | 428 998.00 | | 420 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 278.00 | 35 918.00 | 4 902.00 | 166 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | 1 798.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 090.00 | 34 120.00 | 4 902.00 | 147 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 161.00 | 24 329.00 | 10 831.00 | 35 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 143.00 | 111 356.00 | 7 787.00 | 119 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 527.00 | 115 695.00 | 10 831.00 | 126 527.00 |