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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | 18 839.00 | 894.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 625.00 | 59 395.00 | 34 229.00 | 93 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 544.00 | 59 165.00 | 134 380.00 | 193 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 689.00 | 137 399.00 | 177 290.00 | 314 689.00 |
BT Marchandises | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 524.00 | | 268 524.00 | 268 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 212.00 | 137 399.00 | 445 813.00 | 583 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 034.00 | 60 956.00 | | 114 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | 63 678.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 266 127.00 | 234 634.00 | | 266 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 912.00 | 77 525.00 | | 63 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | 12 544.00 | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 23 392.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 522.00 | 69 928.00 | | 57 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 12 668.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 686.00 | 196 056.00 | | 179 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 813.00 | 430 690.00 | | 445 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 769.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 876.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 748.00 | 30 991.00 | 9 340.00 | 115 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 870.00 | 519.00 | 5 550.00 | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | 30 472.00 | 3 790.00 | 91 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 912.00 | 21 213.00 | 42 698.00 | 63 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 722.00 | 72 935.00 | 7 787.00 | 80 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 686.00 | 136 987.00 | 42 698.00 | 179 686.00 |