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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 19 188.00 | 1 524.00 | 20 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 691.00 | 69 687.00 | 40 003.00 | 109 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 545.00 | 77 403.00 | 119 143.00 | 196 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 735.00 | 166 278.00 | 168 457.00 | 334 735.00 |
BT Marchandises | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 551.00 | 373.00 | 41 178.00 | 41 551.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CF Disponibilités | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 914.00 | 373.00 | 260 540.00 | 260 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 649.00 | 166 651.00 | 428 998.00 | 595 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 127.00 | 114 034.00 | | 156 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | 42 093.00 | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 292 504.00 | 266 127.00 | | 292 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 042.00 | 63 912.00 | | 55 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 679.00 | 26 411.00 | | 20 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 16 744.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | 57 522.00 | | 40 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 540.00 | | |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 3 557.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 494.00 | 179 686.00 | | 136 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 998.00 | 445 813.00 | | 428 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 399.00 | 28 878.00 | | 137 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | 349.00 | | 18 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 560.00 | 28 530.00 | | 118 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 041.00 | 25 345.00 | 29 697.00 | 55 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 542.00 | 91 755.00 | 7 787.00 | 99 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 494.00 | 106 798.00 | 29 697.00 | 136 494.00 |