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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 11 173.00 | 740.00 | 11 913.00 |
AP Constructions | 174 064.00 | 70 713.00 | 103 351.00 | 174 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 11 475.00 | 10 529.00 | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 579.00 | 216 056.00 | 111 523.00 | 327 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 560.00 | 309 416.00 | 226 143.00 | 535 560.00 |
BT Marchandises | 444 437.00 | | 444 437.00 | 444 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
CF Disponibilités | 284 603.00 | | 284 603.00 | 284 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 997.00 | | 903 997.00 | 903 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 556.00 | 309 416.00 | 1 130 140.00 | 1 439 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 612 283.00 | 540 793.00 | | 612 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 71 490.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 665 474.00 | 634 283.00 | | 665 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 21 840.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 635.00 | 230 247.00 | | 190 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 863.00 | 70 330.00 | | 36 863.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 327.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 666.00 | 544 650.00 | | 464 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 140.00 | 1 178 933.00 | | 1 130 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 760.00 | 322 744.00 | | 242 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 658.00 | | 1 815 658.00 | 1 815 658.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 091.00 | | 1 816 091.00 | 1 816 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 252.00 | |
GE Autres charges | | | 46 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 498.00 | 66 637.00 | | 46 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 487.00 | 979.00 | | 6 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 487.00 | 979.00 | | 6 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 1 219.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 1 219.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -240.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 453.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 459.00 | 1 864 340.00 | | 1 851 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 268.00 | 1 792 850.00 | | 1 820 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | 71 490.00 | | 31 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161.00 | 9 288.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 450.00 | | 46 786.00 | 506 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 535 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 523 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | 1 124.00 | 10 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 661.00 | | 45 662.00 | 495 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 575.00 | 60 252.00 | 16 411.00 | 265 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 384.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 787.00 | 59 868.00 | 16 411.00 | 254 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 635.00 | 190 635.00 | | 190 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 906.00 | | 221 906.00 | 221 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 666.00 | 242 760.00 | 221 906.00 | 464 666.00 |