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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 12 959.00 | 94.00 | 13 053.00 |
AP Constructions | 174 064.00 | 140 338.00 | 33 725.00 | 174 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 206.00 | 21 337.00 | 869.00 | 22 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 656.00 | 332 940.00 | 32 716.00 | 365 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 978.00 | 507 574.00 | 67 404.00 | 574 978.00 |
BT Marchandises | 470 648.00 | | 470 648.00 | 470 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 585 667.00 | | 585 667.00 | 585 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 229.00 | | 1 160 229.00 | 1 160 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 208.00 | 507 574.00 | 1 227 634.00 | 1 735 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 701.00 | 653 146.00 | | 697 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 455.00 | 44 554.00 | | -141 455.00 |
DL TOTAL (I) | 578 245.00 | 719 701.00 | | 578 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 152.00 | 1 152.00 | | 301 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 6 282.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 870.00 | 155 209.00 | | 263 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 291.00 | 46 473.00 | | 69 291.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 5 836.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 388.00 | 214 951.00 | | 649 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 634.00 | 934 652.00 | | 1 227 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 388.00 | 214 951.00 | | 649 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 890.00 | | 21 088.00 | 553 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 837.00 | | 21 088.00 | 540 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 420.00 | 49 154.00 | | 458 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 380.00 | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 841.00 | 48 774.00 | | 445 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 870.00 | 263 870.00 | | 263 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 388.00 | 649 388.00 | | 649 388.00 |