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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 12 579.00 | 474.00 | 13 053.00 |
AP Constructions | 174 064.00 | 122 932.00 | 51 132.00 | 174 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 19 385.00 | 2 619.00 | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 770.00 | 303 525.00 | 41 245.00 | 344 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 890.00 | 458 420.00 | 95 470.00 | 553 890.00 |
BT Marchandises | 568 773.00 | | 568 773.00 | 568 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 182.00 | | 839 182.00 | 839 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 072.00 | 458 420.00 | 934 652.00 | 1 393 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 653 146.00 | 643 474.00 | | 653 146.00 |
DH Report à nouveau | | -61 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | 70 832.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 719 701.00 | 675 146.00 | | 719 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 221 906.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 6 671.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 254 731.00 | | 155 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 473.00 | 38 109.00 | | 46 473.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 3 078.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 951.00 | 524 496.00 | | 214 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 652.00 | 1 199 642.00 | | 934 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 951.00 | 524 496.00 | | 214 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 666.00 | | 12 724.00 | 551 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 553 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 540 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 613.00 | | 12 724.00 | 538 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 494.00 | 47 193.00 | 3 267.00 | 414 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | 380.00 | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 295.00 | 46 813.00 | 3 267.00 | 402 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |