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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AP Constructions | 174 064.00 | 157 744.00 | 16 319.00 | 174 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 22 860.00 | 3 840.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 748.00 | 294 111.00 | 11 638.00 | 305 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 812.00 | 487 015.00 | 31 797.00 | 518 812.00 |
BT Marchandises | 534 010.00 | | 534 010.00 | 534 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 556 881.00 | | 556 881.00 | 556 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 850.00 | | 1 149 850.00 | 1 149 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 662.00 | 487 015.00 | 1 181 646.00 | 1 668 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 701.00 | 697 701.00 | | 697 701.00 |
DH Report à nouveau | -141 455.00 | | | -141 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 938.00 | -141 455.00 | | 28 938.00 |
DL TOTAL (I) | 607 183.00 | 578 245.00 | | 607 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 152.00 | 301 152.00 | | 301 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 6 006.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 337.00 | 263 870.00 | | 206 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 69 291.00 | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 9 070.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 463.00 | 649 388.00 | | 574 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 646.00 | 1 227 634.00 | | 1 181 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 463.00 | 649 388.00 | | 574 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 978.00 | | 4 494.00 | 574 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 660.00 | 518 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 907.00 | 506 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 925.00 | | 4 494.00 | 561 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 574.00 | 28 904.00 | 49 462.00 | 507 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | 94.00 | 753.00 | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 615.00 | 28 810.00 | 48 709.00 | 494 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 463.00 | 574 463.00 | | 574 463.00 |