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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 12 199.00 | 854.00 | 13 053.00 |
AP Constructions | 174 064.00 | 105 525.00 | 68 538.00 | 174 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 17 267.00 | 4 738.00 | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 546.00 | 279 503.00 | 63 042.00 | 342 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 666.00 | 414 494.00 | 137 172.00 | 551 666.00 |
BT Marchandises | 572 981.00 | | 572 981.00 | 572 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
CF Disponibilités | 282 811.00 | | 282 811.00 | 282 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 470.00 | | 1 062 470.00 | 1 062 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 136.00 | 414 494.00 | 1 199 642.00 | 1 614 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 474.00 | 643 474.00 | | 643 474.00 |
DH Report à nouveau | -61 160.00 | | | -61 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 832.00 | -61 160.00 | | 70 832.00 |
DL TOTAL (I) | 675 146.00 | 604 315.00 | | 675 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | 9 528.00 | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 731.00 | 157 807.00 | | 254 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | 63 114.00 | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 1 105.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 496.00 | 453 460.00 | | 524 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 642.00 | 1 057 774.00 | | 1 199 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 496.00 | 231 554.00 | | 524 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 267.00 | | 12 399.00 | 539 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 913.00 | | 1 140.00 | 11 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 354.00 | | 11 259.00 | 527 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 456.00 | 48 038.00 | | 366 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | 464.00 | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 722.00 | 47 574.00 | | 354 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 731.00 | 254 731.00 | | 254 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 496.00 | 524 496.00 | | 524 496.00 |