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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 11 735.00 | 178.00 | 11 913.00 |
AP Constructions | 174 064.00 | 88 119.00 | 85 944.00 | 174 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 14 928.00 | 7 076.00 | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 287.00 | 251 675.00 | 79 612.00 | 331 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 267.00 | 366 456.00 | 172 811.00 | 539 267.00 |
BT Marchandises | 377 775.00 | | 377 775.00 | 377 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CF Disponibilités | 319 222.00 | | 319 222.00 | 319 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 964.00 | | 884 964.00 | 884 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 231.00 | 366 456.00 | 1 057 774.00 | 1 424 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 474.00 | 612 283.00 | | 643 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 160.00 | 31 191.00 | | -61 160.00 |
DL TOTAL (I) | 604 315.00 | 665 474.00 | | 604 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 13 026.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 807.00 | 190 635.00 | | 157 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 114.00 | 36 863.00 | | 63 114.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 2 236.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 460.00 | 464 666.00 | | 453 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 774.00 | 1 130 140.00 | | 1 057 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 554.00 | 242 760.00 | | 231 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 191.00 | | 1 699 191.00 | 1 699 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 191.00 | | 1 699 191.00 | 1 699 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 040.00 | |
GE Autres charges | | | 58 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 554.00 | 46 498.00 | | 58 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 4 483.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 5 749.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 738.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 480.00 | 1 851 459.00 | | 1 701 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 639.00 | 1 820 268.00 | | 1 762 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 160.00 | 31 191.00 | | -61 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 560.00 | | 3 708.00 | 535 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 647.00 | | 3 708.00 | 523 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 416.00 | 57 040.00 | | 309 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 562.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 243.00 | 56 478.00 | | 298 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 906.00 | | 221 906.00 | 221 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 460.00 | 231 554.00 | 221 906.00 | 453 460.00 |