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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 56 487.00 | 26 260.00 | 30 226.00 | 56 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 939.00 | 41 119.00 | 13 820.00 | 54 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 107.00 | 15 720.00 | 21 387.00 | 37 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 532.00 | 83 099.00 | 243 433.00 | 326 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 013.00 | 83 099.00 | 413 913.00 | 497 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 333.00 | 137 228.00 | | 193 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 56 104.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 222 830.00 | 194 433.00 | | 222 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 180.00 | 124 144.00 | | 97 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 709.00 | 20 681.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 23 804.00 | | 10 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | 64 995.00 | | 54 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 084.00 | 233 624.00 | | 191 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 913.00 | 428 057.00 | | 413 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 573.00 | | | 324 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 645.00 | 19 636.00 | 24 181.00 | 87 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | 19 636.00 | 24 181.00 | 87 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 372.00 | 50 009.00 | 43 363.00 | 93 372.00 |
VI Groupe et associés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 692.00 | 121 692.00 | 8 000.00 | 129 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 084.00 | 147 721.00 | 43 363.00 | 191 084.00 |