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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 1 062.00 | 2 761.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 42 566.00 | 14 833.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 260.00 | 56 820.00 | 36 440.00 | 93 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 133.00 | 24 318.00 | 15 815.00 | 40 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 614.00 | 124 766.00 | 247 849.00 | 372 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 449.00 | 124 766.00 | 379 684.00 | 504 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 694.00 | 221 730.00 | | 273 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 317.00 | 51 964.00 | | -31 317.00 |
DL TOTAL (I) | 243 477.00 | 274 794.00 | | 243 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 074.00 | 38 090.00 | | 69 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 25 580.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 11 644.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | 51 643.00 | | 48 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 207.00 | 126 957.00 | | 136 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 684.00 | 401 751.00 | | 379 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 444.00 | | 52 388.00 | 327 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 372 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 190 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 3 823.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 444.00 | | 48 565.00 | 149 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 495.00 | 28 488.00 | 7 218.00 | 103 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 495.00 | 27 426.00 | 7 218.00 | 103 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 853.00 | 26 216.00 | 42 638.00 | 68 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VP Divers | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 304.00 | 104 304.00 | 8 000.00 | 112 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 207.00 | 93 569.00 | 42 638.00 | 136 207.00 |