| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 56 487.00 | 34 330.00 | 22 157.00 | 56 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 851.00 | 48 351.00 | 7 500.00 | 55 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 107.00 | 20 815.00 | 16 292.00 | 37 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 444.00 | 103 495.00 | 223 949.00 | 327 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 246.00 | 103 495.00 | 401 751.00 | 505 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 730.00 | 193 333.00 | | 221 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 964.00 | 28 397.00 | | 51 964.00 |
DL TOTAL (I) | 274 794.00 | 222 830.00 | | 274 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 090.00 | 97 180.00 | | 38 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 580.00 | 26 709.00 | | 25 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 10 098.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | 54 709.00 | | 51 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 957.00 | 191 084.00 | | 126 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 751.00 | 413 913.00 | | 401 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 532.00 | 912.00 | | 326 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 532.00 | 912.00 | | 148 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 099.00 | 20 396.00 | | 83 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 099.00 | 20 396.00 | | 83 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 889.00 | 15 517.00 | 22 372.00 | 37 889.00 |
VI Groupe et associés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 637.00 | 127 637.00 | 8 000.00 | 135 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 957.00 | 104 585.00 | 22 372.00 | 126 957.00 |