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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 611.00 | 212.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 57 017.00 | 381.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 958.00 | 81 294.00 | 23 663.00 | 104 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 214.00 | 33 442.00 | 8 773.00 | 42 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 394.00 | 175 364.00 | 211 030.00 | 386 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BN En cours de production de biens | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 134 301.00 | | 134 301.00 | 134 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 702.00 | 175 364.00 | 493 338.00 | 668 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 906.00 | 242 377.00 | | 246 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 4 529.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 248 659.00 | 248 006.00 | | 248 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 597.00 | 43 825.00 | | 124 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 511.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 20 136.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 854.00 | 45 123.00 | | 100 854.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 679.00 | 109 595.00 | | 244 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 338.00 | 357 601.00 | | 493 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 107.00 | | 16 287.00 | 370 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 284.00 | | 16 287.00 | 188 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 611.00 | 26 753.00 | | 148 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 274.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 275.00 | 25 479.00 | | 146 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 597.00 | 28 301.00 | 94 601.00 | 124 597.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 529.00 | 120 529.00 | 8 000.00 | 128 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 679.00 | 148 382.00 | 94 601.00 | 244 679.00 |