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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 4 198.00 | 1 861.00 | 6 059.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 57 200.00 | 199.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 113.00 | 90 343.00 | 42 770.00 | 133 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 537.00 | 44 522.00 | 96 015.00 | 140 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 108.00 | 196 262.00 | 323 846.00 | 520 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 804.00 | | 228 804.00 | 228 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 912.00 | 196 262.00 | 552 650.00 | 748 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 559.00 | 246 906.00 | | 247 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | 654.00 | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 243 926.00 | 248 659.00 | | 243 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 564.00 | 124 597.00 | | 195 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 451.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 18 759.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 409.00 | 100 854.00 | | 82 409.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 723.00 | 244 679.00 | | 308 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 650.00 | 493 338.00 | | 552 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 394.00 | 147 846.00 | | 386 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 520 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 331 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 823.00 | 2 236.00 | | 173 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 571.00 | 140 610.00 | | 204 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 364.00 | 35 030.00 | 14 132.00 | 175 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 587.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 753.00 | 34 443.00 | 14 132.00 | 171 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 564.00 | 91 068.00 | 104 496.00 | 195 564.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 985.00 | 141 985.00 | 8 000.00 | 149 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 723.00 | 204 228.00 | 104 496.00 | 308 723.00 |