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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 2 336.00 | 1 487.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 50 818.00 | 6 581.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 112.00 | 68 346.00 | 24 767.00 | 93 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 773.00 | 27 111.00 | 10 662.00 | 37 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 107.00 | 148 611.00 | 221 496.00 | 370 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 212.00 | 148 611.00 | 357 601.00 | 506 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 377.00 | 273 694.00 | | 242 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | -31 317.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 248 006.00 | 243 477.00 | | 248 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 825.00 | 69 074.00 | | 43 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 1 300.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 17 370.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | 48 462.00 | | 45 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 595.00 | 136 207.00 | | 109 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 601.00 | 379 684.00 | | 357 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 614.00 | | 3 583.00 | 372 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 370 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 188 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 792.00 | | 3 583.00 | 190 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 766.00 | 29 936.00 | 6 091.00 | 124 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 274.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 704.00 | 28 662.00 | 6 091.00 | 123 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 825.00 | 20 212.00 | 23 613.00 | 43 825.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 485.00 | 83 485.00 | 8 000.00 | 91 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 595.00 | 85 982.00 | 23 613.00 | 109 595.00 |