| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 172.00 | 1 028.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 375.00 | 162 943.00 | 189 432.00 | 352 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 325.00 | 170 115.00 | 391 210.00 | 561 325.00 |
BT Marchandises | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 913.00 | | 388 913.00 | 388 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 238.00 | 170 115.00 | 780 124.00 | 950 238.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 494.00 | 133 372.00 | | 217 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 876.00 | 84 122.00 | | 63 876.00 |
DL TOTAL (I) | 297 870.00 | 233 994.00 | | 297 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 070.00 | 237 409.00 | | 194 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 33 666.00 | | 9 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 324.00 | 76 299.00 | | 78 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 119 391.00 | | 137 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | 54 515.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 253.00 | 521 280.00 | | 482 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 124.00 | 755 274.00 | | 780 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 386.00 | | | 383 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 560.00 | | 1 019 560.00 | 1 019 560.00 |
FG Production vendue services | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 488.00 | | 1 026 488.00 | 1 026 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 3.00 | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 3.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 3.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 3.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 29 076.00 | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 887.00 | 1 107 100.00 | | 1 037 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 011.00 | 1 022 979.00 | | 974 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 876.00 | 84 122.00 | | 63 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 735.00 | | 49 590.00 | 511 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 735.00 | | 48 840.00 | 306 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 715.00 | 35 400.00 | | 134 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 715.00 | 35 400.00 | | 129 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VC Groupe et associés | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 726.00 | 94 859.00 | 98 867.00 | 193 726.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 929.00 | 305 062.00 | 98 867.00 | 403 929.00 |