| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 362.00 | 348 754.00 | 98 608.00 | 447 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 812.00 | 357 454.00 | 299 358.00 | 656 812.00 |
BT Marchandises | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 74 979.00 | 41 245.00 | 33 734.00 | 74 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
CF Disponibilités | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 260.00 | 41 245.00 | 550 015.00 | 591 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 072.00 | 398 699.00 | 849 373.00 | 1 248 072.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 688.00 | 406 048.00 | | 390 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 913.00 | -15 360.00 | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 426 101.00 | 407 188.00 | | 426 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 381.00 | 205 962.00 | | 200 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 13 524.00 | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 446.00 | 114 214.00 | | 106 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 109 366.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 82 912.00 | | 43 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 272.00 | 525 978.00 | | 423 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 373.00 | 933 166.00 | | 849 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 587.00 | 475 978.00 | | 272 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 468.00 | | 92 344.00 | 564 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 218.00 | | 92 344.00 | 358 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 022.00 | 37 933.00 | | 319 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 022.00 | 37 933.00 | | 314 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 768.00 | 477.00 | | 40 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 268.00 | 477.00 | | 41 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 268.00 | 477.00 | | 41 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VC Groupe et associés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 345.00 | 49 661.00 | 150 684.00 | 200 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 825.00 | 166 141.00 | 150 684.00 | 316 825.00 |