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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 181.00 | 232 929.00 | 112 252.00 | 345 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 631.00 | 241 129.00 | 313 502.00 | 554 631.00 |
BT Marchandises | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 041.00 | | 359 041.00 | 359 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 672.00 | 241 129.00 | 672 543.00 | 913 672.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 668.00 | 281 370.00 | | 337 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 56 298.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 381 887.00 | 354 168.00 | | 381 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | 99 025.00 | | 23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 147.00 | 12 471.00 | | 15 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 425.00 | 83 766.00 | | 120 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 150 841.00 | | 75 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | 81 961.00 | | 55 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 657.00 | 428 064.00 | | 290 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 543.00 | 782 232.00 | | 672 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 892.00 | 404 650.00 | | 275 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 094.00 | | 1 538.00 | 553 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 344.00 | | 1 038.00 | 347 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 474.00 | 38 655.00 | | 202 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 474.00 | 38 655.00 | | 197 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VC Groupe et associés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 414.00 | 8 649.00 | 14 765.00 | 23 414.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VW T.V.A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 231.00 | 155 466.00 | 14 765.00 | 170 231.00 |