| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 181.00 | 271 226.00 | 73 955.00 | 345 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 631.00 | 279 426.00 | 275 205.00 | 554 631.00 |
BT Marchandises | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 705.00 | | 380 705.00 | 380 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 336.00 | 279 426.00 | 655 910.00 | 935 336.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 387.00 | 337 668.00 | | 365 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 661.00 | 27 718.00 | | 40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 422 548.00 | 381 887.00 | | 422 548.00 |
DP Provisions pour risques | 684.00 | | | 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 684.00 | | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 773.00 | 23 427.00 | | 14 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 15 147.00 | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 321.00 | 120 425.00 | | 77 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 75 398.00 | | 81 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 941.00 | 55 859.00 | | 47 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 679.00 | 290 657.00 | | 232 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 910.00 | 672 543.00 | | 655 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 720.00 | 275 892.00 | | 226 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 631.00 | | | 554 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 381.00 | | | 348 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 129.00 | 38 297.00 | | 241 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 129.00 | 38 297.00 | | 236 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VC Groupe et associés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 765.00 | 8 806.00 | 5 959.00 | 14 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 358.00 | 149 399.00 | 5 959.00 | 155 358.00 |