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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 812.00 | 388.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 144.00 | 194 662.00 | 149 482.00 | 344 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 094.00 | 202 474.00 | 350 620.00 | 553 094.00 |
BT Marchandises | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 613.00 | | 431 613.00 | 431 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 706.00 | 202 474.00 | 782 232.00 | 984 706.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 370.00 | 217 494.00 | | 281 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 298.00 | 63 876.00 | | 56 298.00 |
DL TOTAL (I) | 354 168.00 | 297 870.00 | | 354 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 025.00 | 194 070.00 | | 99 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | 9 442.00 | | 12 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 766.00 | 78 324.00 | | 83 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 841.00 | 137 616.00 | | 150 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 961.00 | 62 801.00 | | 81 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 064.00 | 482 253.00 | | 428 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 232.00 | 780 124.00 | | 782 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 650.00 | 383 386.00 | | 404 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 325.00 | | | 561 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 553 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 347 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 115.00 | 39 621.00 | 7 262.00 | 170 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 115.00 | 39 621.00 | 7 262.00 | 165 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VC Groupe et associés | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 867.00 | 75 453.00 | 23 414.00 | 98 867.00 |
VI Groupe et associés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 298.00 | 320 884.00 | 23 414.00 | 344 298.00 |