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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 018.00 | 310 822.00 | 44 197.00 | 355 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 468.00 | 319 522.00 | 244 947.00 | 564 468.00 |
BT Marchandises | 157 823.00 | | 157 823.00 | 157 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 81 663.00 | 40 768.00 | 40 895.00 | 81 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 869.00 | | 330 869.00 | 330 869.00 |
CF Disponibilités | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 987.00 | 40 768.00 | 688 219.00 | 728 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 456.00 | 360 290.00 | 933 166.00 | 1 293 456.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 048.00 | 365 387.00 | | 406 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 360.00 | 40 661.00 | | -15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 407 188.00 | 422 548.00 | | 407 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 684.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 962.00 | 14 773.00 | | 205 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | 10 491.00 | | 13 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 214.00 | 77 321.00 | | 114 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 366.00 | 81 753.00 | | 109 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 912.00 | 47 941.00 | | 82 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 978.00 | 232 679.00 | | 525 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 166.00 | 655 910.00 | | 933 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 978.00 | 226 720.00 | | 475 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 631.00 | | 18 077.00 | 554 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 564 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 358 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 381.00 | | 18 077.00 | 348 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 426.00 | 40 265.00 | 669.00 | 279 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 426.00 | 40 265.00 | 669.00 | 274 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VC Groupe et associés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 003.00 | 150 003.00 | 50 000.00 | 200 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
VW T.V.A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 765.00 | 361 765.00 | 50 000.00 | 411 765.00 |