| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 12 274.00 | 10 736.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 522.00 | 119 432.00 | 175 090.00 | 294 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 900.00 | 143 596.00 | 886 304.00 | 1 029 900.00 |
BT Marchandises | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 610.00 | 143 596.00 | 1 179 014.00 | 1 322 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | 9 757.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 783 723.00 | 760 263.00 | | 783 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 469.00 | 233 866.00 | | 188 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 45 349.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 99 555.00 | | 113 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 848.00 | 86 931.00 | | 77 848.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 291.00 | 465 701.00 | | 395 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 014.00 | 1 225 964.00 | | 1 179 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 971.00 | | | 1 029 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 607.00 | | | 317 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 550.00 | 22 220.00 | 3 174.00 | 124 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 660.00 | 22 220.00 | 3 174.00 | 112 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 469.00 | 42 668.00 | 145 800.00 | 188 469.00 |
VI Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 053.00 | 56 893.00 | 160.00 | 57 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 291.00 | 249 491.00 | 145 800.00 | 395 291.00 |