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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 078.00 | 488.00 | 12 566.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 17 230.00 | 5 780.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 947.00 | 156 307.00 | 139 640.00 | 295 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 003.00 | 185 615.00 | 846 388.00 | 1 032 003.00 |
BT Marchandises | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 753.00 | | 299 753.00 | 299 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 756.00 | 185 615.00 | 1 146 141.00 | 1 331 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 53 114.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 761 643.00 | 803 620.00 | | 761 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 948.00 | 145 800.00 | | 103 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 738.00 | 32 092.00 | | 76 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | 125 494.00 | | 122 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 200.00 | 90 820.00 | | 81 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 498.00 | 394 207.00 | | 384 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 141.00 | 1 197 827.00 | | 1 146 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 725.00 | | 1 278.00 | 1 030 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 890.00 | | 676.00 | 711 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 357.00 | | 600.00 | 318 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 2.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 658.00 | 20 957.00 | | 164 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 188.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 768.00 | 20 768.00 | | 152 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 948.00 | 42 527.00 | 61 422.00 | 103 948.00 |
VI Groupe et associés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 227.00 | 45 067.00 | 160.00 | 45 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 498.00 | 323 076.00 | 61 422.00 | 384 498.00 |