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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 304.00 | 262.00 | 12 566.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 19 235.00 | 4 916.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 963.00 | 176 702.00 | 120 261.00 | 296 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 163.00 | 208 241.00 | 825 922.00 | 1 034 163.00 |
BT Marchandises | 157 582.00 | | 157 582.00 | 157 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 640.00 | | 290 640.00 | 290 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 803.00 | 208 241.00 | 1 116 563.00 | 1 324 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | 11 137.00 | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 761 900.00 | 761 643.00 | | 761 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 422.00 | 103 948.00 | | 61 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 101.00 | 76 738.00 | | 71 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 109.00 | 122 612.00 | | 171 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | 81 200.00 | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 663.00 | 384 498.00 | | 354 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 563.00 | 1 146 141.00 | | 1 116 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 003.00 | | 2 160.00 | 1 032 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 566.00 | | | 712 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 957.00 | | 2 157.00 | 318 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 3.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 615.00 | 22 626.00 | | 185 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 225.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 536.00 | 22 401.00 | | 173 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 109.00 | 171 109.00 | | 171 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
VI Groupe et associés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 633.00 | 30 473.00 | 160.00 | 30 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 663.00 | 293 241.00 | | 354 663.00 |