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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 14 808.00 | 8 202.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 347.00 | 137 960.00 | 157 387.00 | 295 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 725.00 | 164 658.00 | 866 067.00 | 1 030 725.00 |
BT Marchandises | 168 822.00 | | 168 822.00 | 168 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CF Disponibilités | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 760.00 | | 331 760.00 | 331 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 485.00 | 164 658.00 | 1 197 827.00 | 1 362 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | 33 217.00 | | 53 114.00 |
DL TOTAL (I) | 803 620.00 | 783 723.00 | | 803 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 800.00 | 188 469.00 | | 145 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 092.00 | 12 916.00 | | 32 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 494.00 | 113 024.00 | | 125 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 820.00 | 77 848.00 | | 90 820.00 |
EA Autres dettes | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 207.00 | 395 291.00 | | 394 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 827.00 | 1 179 014.00 | | 1 197 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 900.00 | | | 1 029 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 532.00 | | | 317 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 596.00 | 21 062.00 | | 143 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 706.00 | 21 062.00 | | 131 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 800.00 | 41 852.00 | 103 948.00 | 145 800.00 |
VI Groupe et associés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VP Divers | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 873.00 | 59 713.00 | 160.00 | 59 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 207.00 | 290 258.00 | 103 948.00 | 394 207.00 |