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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 23 447.00 | 704.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 391.00 | 217 735.00 | 92 656.00 | 310 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 596.00 | 253 748.00 | 793 848.00 | 1 047 596.00 |
BT Marchandises | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 135.00 | | 307 135.00 | 307 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 731.00 | 253 748.00 | 1 100 983.00 | 1 354 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | 34 014.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 807 715.00 | 784 520.00 | | 807 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 223.00 | 60 002.00 | | 31 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 283.00 | 154 536.00 | | 149 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 420.00 | 86 450.00 | | 111 420.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 268.00 | 319 198.00 | | 293 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 983.00 | 1 103 718.00 | | 1 100 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 382.00 | | 9 214.00 | 1 038 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 566.00 | | | 712 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 330.00 | | 9 213.00 | 325 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 2.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 400.00 | 22 348.00 | | 231 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 37.00 | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 871.00 | 22 311.00 | | 218 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VI Groupe et associés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 925.00 | 38 765.00 | 160.00 | 38 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 268.00 | 293 268.00 | | 293 268.00 |