| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 529.00 | 37.00 | 12 566.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 21 341.00 | 2 810.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 178.00 | 197 530.00 | 103 648.00 | 301 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 382.00 | 231 400.00 | 806 981.00 | 1 038 382.00 |
BT Marchandises | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 119.00 | 231 400.00 | 1 103 718.00 | 1 335 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 014.00 | 11 394.00 | | 34 014.00 |
DL TOTAL (I) | 784 520.00 | 761 900.00 | | 784 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 210.00 | 61 422.00 | | 18 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 002.00 | 71 101.00 | | 60 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 171 109.00 | | 154 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 450.00 | 51 031.00 | | 86 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 198.00 | 354 663.00 | | 319 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 718.00 | 1 116 563.00 | | 1 103 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 163.00 | | 4 218.00 | 1 034 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 566.00 | | | 712 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 114.00 | | 4 215.00 | 321 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 3.00 | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 241.00 | 23 160.00 | | 208 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 225.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 937.00 | 22 934.00 | | 195 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VI Groupe et associés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 070.00 | 49 910.00 | 160.00 | 50 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 198.00 | 300 988.00 | | 319 198.00 |