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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 202.00 | 682.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 128.00 | 1 202.00 | 1 031 926.00 | 1 033 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 455.00 | | 255 455.00 | 255 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 584.00 | 1 202.00 | 1 287 382.00 | 1 288 584.00 |
CU Autres participations | 1 020 744.00 | | 1 020 744.00 | 1 020 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 364 801.00 | | | 364 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
DK Provisions réglementées | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 745 662.00 | | | 745 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
EA Autres dettes | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 720.00 | | | 541 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 382.00 | | | 1 287 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 718.00 | | | 334 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 004.00 | | | 294 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 628.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 628.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 596.00 | 4 148.00 | | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 596.00 | 4 148.00 | | 16 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 155.00 | 96 155.00 | 163 000.00 | 259 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 459.00 | 249 959.00 | 10 500.00 | 260 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 720.00 | 378 720.00 | 163 000.00 | 541 720.00 |