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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 668.00 | 1 884.00 | 1 356 784.00 | 1 358 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
BZ Autres créances | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 449.00 | | 312 449.00 | 312 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 118.00 | 1 884.00 | 1 669 233.00 | 1 671 118.00 |
CU Autres participations | 1 127 600.00 | | 1 127 600.00 | 1 127 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 596 701.00 | | | 596 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 361.00 | | | 388 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 283.00 | | | 1 315 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 949.00 | | | 353 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 233.00 | | | 1 669 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 949.00 | | | 353 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 393.00 | | 363 393.00 | 363 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 393.00 | | 363 393.00 | 363 393.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 165.00 | | | 767 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 803.00 | | | 378 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 361.00 | | | 388 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
UX Autres créances clients | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 602.00 | 265 418.00 | 229 184.00 | 494 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 950.00 | 353 950.00 | | 353 950.00 |