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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 944.00 | 377.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 822.00 | 1 944.00 | 1 010 877.00 | 1 012 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
BZ Autres créances | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 094.00 | 1 944.00 | 1 239 149.00 | 1 241 094.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DG Autres réserves | 403 480.00 | | | 403 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DL TOTAL (I) | 823 619.00 | | | 823 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 530.00 | | | 415 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 149.00 | | | 1 239 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 225.00 | | | 453 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 523.00 | | | 354 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 615.00 | 94 615.00 | 71 000.00 | 165 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VP Divers | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 210.00 | 210 710.00 | 10 500.00 | 221 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 530.00 | 344 530.00 | 71 000.00 | 415 530.00 |