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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 834.00 | | 243 834.00 | 243 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 819.00 | 1 885.00 | 1 370 934.00 | 1 372 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 760.00 | | 374 760.00 | 374 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 579.00 | 1 885.00 | 1 745 694.00 | 1 747 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
CU Autres participations | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 985 064.00 | 596 702.00 | | 985 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 782.00 | 388 362.00 | | -8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 502.00 | 1 315 284.00 | | 1 306 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 111.00 | 198 273.00 | | 218 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 4 158.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 375.00 | 151 519.00 | | 100 375.00 |
EA Autres dettes | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 192.00 | 353 950.00 | | 439 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 694.00 | 1 669 233.00 | | 1 745 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 386.00 | 353 950.00 | | 231 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 982.00 | | 244 982.00 | 244 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 982.00 | | 244 982.00 | 244 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 800.00 | | 8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 538.00 | 767 165.00 | | 248 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 320.00 | 378 803.00 | | 257 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 782.00 | 388 362.00 | | -8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 669.00 | | 16 484.00 | 1 358 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334.00 | 1 370 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 1 372 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 784.00 | | 16 484.00 | 1 356 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 834.00 | | 243 834.00 | 243 834.00 |
UX Autres créances clients | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 218 111.00 | 10 305.00 | 207 806.00 | 218 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 136.00 | 152 301.00 | 243 834.00 | 396 136.00 |
VW T.V.A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 192.00 | 231 386.00 | 207 806.00 | 439 192.00 |