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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 3 015.00 | 23 868.00 | 26 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 442.00 | 3 015.00 | 1 401 427.00 | 1 404 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BZ Autres créances | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
CF Disponibilités | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 631.00 | 3 015.00 | 1 643 616.00 | 1 646 631.00 |
CU Autres participations | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 976 282.00 | 985 064.00 | | 976 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 397.00 | -8 782.00 | | -5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 105.00 | 1 306 502.00 | | 1 301 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 387.00 | 218 111.00 | | 227 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 10 758.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | 100 375.00 | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 38 138.00 | 109 948.00 | | 38 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 511.00 | 439 192.00 | | 342 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 616.00 | 1 745 694.00 | | 1 643 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 553.00 | | 360 553.00 | 360 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 553.00 | | 360 553.00 | 360 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 8 157.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 057.00 | 248 538.00 | | 366 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 454.00 | 257 320.00 | | 371 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 397.00 | -8 782.00 | | -5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 819.00 | | 31 623.00 | 1 372 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | 24 998.00 | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 934.00 | | 6 625.00 | 1 370 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 1 130.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 130.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 459.00 | | | 250 459.00 |
UX Autres créances clients | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 227 387.00 | 227 387.00 | | 227 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 520.00 | 124 061.00 | 250 459.00 | 374 520.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 511.00 | 342 511.00 | | 342 511.00 |