| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 384.00 | 1 884.00 | 1 010 500.00 | 1 012 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BZ Autres créances | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CF Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 260.00 | | 304 260.00 | 304 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 645.00 | 1 884.00 | 1 314 760.00 | 1 316 645.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 493 399.00 | | | 493 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
DL TOTAL (I) | 926 921.00 | | | 926 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 760.00 | | | 1 314 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 279.00 | | 383 279.00 | 383 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 279.00 | | 383 279.00 | 383 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 658.00 | | | 499 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VP Divers | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 139.00 | 291 639.00 | 10 500.00 | 302 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 839.00 | 387 839.00 | | 387 839.00 |