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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 11 497.00 | 6 353.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 2 053.00 | 4 226.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 306.00 | 38 750.00 | 22 557.00 | 61 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 307.00 | | 2 435 307.00 | 2 435 307.00 |
BZ Autres créances | 1 550 689.00 | | 1 550 689.00 | 1 550 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 057.00 | | 4 162 057.00 | 4 162 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363.00 | 38 750.00 | 4 184 614.00 | 4 223 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 51.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732.00 | 518 624.00 | | -135 732.00 |
DL TOTAL (I) | 438 381.00 | 574 113.00 | | 438 381.00 |
DP Provisions pour risques | 129 960.00 | 41 000.00 | | 129 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 423.00 | 33 022.00 | | 37 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 383.00 | 74 022.00 | | 167 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 3 857.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973.00 | 1 574 509.00 | | 197 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774.00 | 1 781 381.00 | | 1 439 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 228.00 | 1 706 530.00 | | 1 715 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 238.00 | | |
EA Autres dettes | 225 373.00 | 456 133.00 | | 225 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 850.00 | 5 525 648.00 | | 3 578 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614.00 | 6 173 782.00 | | 4 184 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850.00 | 5 525 648.00 | | 3 578 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 2 854.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 092 077.00 | | 14 092 077.00 | 14 092 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 092 077.00 | | 14 092 077.00 | 14 092 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 123 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 382.00 | 84 519.00 | | 31 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135.00 | 7 463.00 | | 7 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095.00 | 7 463.00 | | 96 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 095.00 | 13 827.00 | | -96 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743.00 | 15 269 194.00 | | 14 123 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475.00 | 14 750 570.00 | | 14 259 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 732.00 | 518 624.00 | | -135 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 156.00 | | 150.00 | 61 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | 150.00 | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 7 544.00 | | 31 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 4 165.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | 3 379.00 | | 10 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 022.00 | 93 361.00 | | 74 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 022.00 | 93 361.00 | | 74 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774.00 | 1 439 774.00 | | 1 439 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 980.00 | 912 980.00 | | 912 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114.00 | 792 114.00 | | 792 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373.00 | 225 373.00 | | 225 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 307.00 | | | 2 435 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VB T. V. A. | 456 405.00 | | | 456 405.00 |
VC Groupe et associés | 790 149.00 | | | 790 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035.00 | 4 162 057.00 | 11 978.00 | 4 174 035.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850.00 | 3 578 850.00 | | 3 578 850.00 |