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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 17 848.00 | 2.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 244.00 | 128 384.00 | 426 861.00 | 555 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 396.00 | 171 432.00 | 499 964.00 | 671 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 453.00 | 49 883.00 | 2 838 571.00 | 2 888 453.00 |
BZ Autres créances | 1 522 702.00 | | 1 522 702.00 | 1 522 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 605.00 | | 172 605.00 | 172 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 760.00 | 49 883.00 | 4 533 877.00 | 4 583 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 156.00 | 221 314.00 | 5 033 841.00 | 5 255 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | 513 675.00 | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | -470 918.00 | 103 738.00 | | -470 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 213.00 | -574 655.00 | | -466 213.00 |
DL TOTAL (I) | -368 455.00 | 97 757.00 | | -368 455.00 |
DP Provisions pour risques | 87 660.00 | 124 460.00 | | 87 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 609.00 | 74 081.00 | | 77 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 269.00 | 198 541.00 | | 165 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 2 430.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 814.00 | 902 353.00 | | 1 053 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 620.00 | 2 166 579.00 | | 2 293 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 064.00 | 2 077 901.00 | | 1 781 064.00 |
EA Autres dettes | 108 433.00 | 106 429.00 | | 108 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 028.00 | 5 255 691.00 | | 5 237 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 841.00 | 5 551 989.00 | | 5 033 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 814.00 | | | 1 053 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 718 997.00 | | 16 718 997.00 | 16 718 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 718 997.00 | | 16 718 997.00 | 16 718 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 730 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 841 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 800.00 | 40 000.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 981.00 | 40 000.00 | | 50 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 385.00 | 257 588.00 | | 378 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 565.00 | 283 088.00 | | 392 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 585.00 | -243 088.00 | | -341 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 781 457.00 | 15 835 776.00 | | 16 781 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 247 669.00 | 16 410 431.00 | | 17 247 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 213.00 | -574 655.00 | | -466 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 686.00 | | 910.00 | 686 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 671 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 573 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 384.00 | | 910.00 | 588 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 984.00 | 58 467.00 | 2 019.00 | 114 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 784.00 | 58 467.00 | 2 019.00 | 89 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 541.00 | 3 528.00 | 36 800.00 | 198 541.00 |
6T Sur comptes clients | 41 898.00 | 7 984.00 | | 41 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 898.00 | 7 984.00 | | 41 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 439.00 | 11 512.00 | 36 800.00 | 240 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 620.00 | 2 293 620.00 | | 2 293 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 339.00 | 1 081 339.00 | | 1 081 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 935.00 | 687 935.00 | | 687 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 587.00 | 2 823 587.00 | | 2 823 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VB T. V. A. | 568 250.00 | 568 250.00 | | 568 250.00 |
VC Groupe et associés | 799 711.00 | 799 711.00 | | 799 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 681.00 | 1 053 681.00 | | 1 053 681.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 861.00 | 4 583 760.00 | 73 101.00 | 4 656 861.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 028.00 | 5 237 028.00 | | 5 237 028.00 |