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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 244.00 | 182 265.00 | 372 980.00 | 555 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 396.00 | 225 315.00 | 446 081.00 | 671 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 323 700.00 | 57 002.00 | 8 266 698.00 | 8 323 700.00 |
BZ Autres créances | 2 204 527.00 | | 2 204 527.00 | 2 204 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 665.00 | 57 002.00 | 10 658 663.00 | 10 715 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 061.00 | 282 317.00 | 11 104 744.00 | 11 387 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | 513 675.00 | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | -937 130.00 | -470 918.00 | | -937 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 658.00 | -466 213.00 | | 1 025 658.00 |
DL TOTAL (I) | 657 203.00 | -368 455.00 | | 657 203.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | 87 660.00 | | 95 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 190.00 | 77 609.00 | | 41 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 690.00 | 165 269.00 | | 136 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 97.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 002.00 | 1 053 814.00 | | 475 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 601.00 | 2 293 620.00 | | 1 880 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 250.00 | 1 781 064.00 | | 2 774 250.00 |
EA Autres dettes | 5 179 671.00 | 108 433.00 | | 5 179 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 852.00 | 5 237 028.00 | | 10 310 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 744.00 | 5 033 841.00 | | 11 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 310 852.00 | 5 237 028.00 | | 10 310 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 388 099.00 | | 6 388 099.00 | 6 388 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 099.00 | | 6 388 099.00 | 6 388 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 160.00 | 50 981.00 | | 47 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 160.00 | 50 981.00 | | 47 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 378 385.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 392 565.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 840.00 | -341 585.00 | | -10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 599.00 | 16 781 457.00 | | 11 175 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 941.00 | 17 247 669.00 | | 10 149 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 658.00 | -466 213.00 | | 1 025 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 396.00 | | | 671 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 094.00 | | | 573 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 432.00 | 53 883.00 | | 171 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 232.00 | 53 883.00 | | 146 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 269.00 | 56 159.00 | 84 738.00 | 165 269.00 |
6T Sur comptes clients | 49 883.00 | 7 119.00 | | 49 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 883.00 | 7 119.00 | | 49 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 151.00 | 63 278.00 | 84 738.00 | 215 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 37 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 47 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 601.00 | 1 880 601.00 | | 1 880 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 275.00 | 1 179 275.00 | | 1 179 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 012.00 | 606 012.00 | | 606 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179 671.00 | 5 179 671.00 | | 5 179 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 251 714.00 | 8 251 714.00 | | 8 251 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VB T. V. A. | 808 305.00 | 808 305.00 | | 808 305.00 |
VC Groupe et associés | 561 721.00 | 561 721.00 | | 561 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 474 904.00 | 474 904.00 | | 474 904.00 |
VP Divers | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 558.00 | 472 558.00 | | 472 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788 766.00 | 10 715 665.00 | 73 101.00 | 10 788 766.00 |
VW T.V.A. | 980 486.00 | 980 486.00 | | 980 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 852.00 | 10 310 852.00 | | 10 310 852.00 |