| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 14 047.00 | 3 803.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 274.00 | 16 330.00 | 534 944.00 | 551 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 276.00 | 55 577.00 | 611 699.00 | 667 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 253.00 | 55 490.00 | 2 548 763.00 | 2 604 253.00 |
BZ Autres créances | 1 704 743.00 | | 1 704 743.00 | 1 704 743.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 423.00 | 55 490.00 | 4 423 933.00 | 4 479 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 699.00 | 111 067.00 | 5 035 631.00 | 5 146 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | 513 675.00 | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | -130 294.00 | 5 438.00 | | -130 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 031.00 | -135 732.00 | | 234 031.00 |
DL TOTAL (I) | 672 413.00 | 438 381.00 | | 672 413.00 |
DP Provisions pour risques | 138 960.00 | 129 960.00 | | 138 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 786.00 | 37 423.00 | | 65 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 746.00 | 167 383.00 | | 204 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 502.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 197 973.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 148.00 | 1 439 774.00 | | 2 262 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 293.00 | 1 715 228.00 | | 1 766 293.00 |
EA Autres dettes | 115 818.00 | 225 373.00 | | 115 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 473.00 | 3 578 850.00 | | 4 158 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 631.00 | 4 184 614.00 | | 5 035 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 473.00 | 3 578 850.00 | | 4 158 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 353 435.00 | | 15 353 435.00 | 15 353 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 353 435.00 | | 15 353 435.00 | 15 353 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 716 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 363.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 396.00 | 31 382.00 | | 363 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 473.00 | 7 135.00 | | 15 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 88 960.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 473.00 | 96 095.00 | | 39 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 473.00 | -96 095.00 | | -24 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731 849.00 | 14 123 743.00 | | 15 731 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 497 817.00 | 14 259 475.00 | | 15 497 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 031.00 | -135 732.00 | | 234 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 306.00 | | 605 970.00 | 61 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | 544 996.00 | 24 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | 60 974.00 | 11 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 16 828.00 | | 38 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 16 828.00 | | 13 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 383.00 | 52 363.00 | 15 000.00 | 167 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167 383.00 | 107 853.00 | 15 000.00 | 167 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 148.00 | 2 262 148.00 | | 2 262 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 304.00 | 959 304.00 | | 959 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 832.00 | 795 832.00 | | 795 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 171.00 | | | 2 528 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
VB T. V. A. | 624 579.00 | | | 624 579.00 |
VC Groupe et associés | 963 940.00 | | | 963 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VP Divers | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 177.00 | 4 479 226.00 | 72 951.00 | 4 552 177.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 473.00 | 4 158 473.00 | | 4 158 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |