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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 674.00 | 237 926.00 | 319 749.00 | 557 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 976.00 | 280 976.00 | 393 000.00 | 673 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 398.00 | 65 256.00 | 5 933 141.00 | 5 998 398.00 |
BZ Autres créances | 5 778 303.00 | | 5 778 303.00 | 5 778 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 375.00 | 65 256.00 | 11 930 119.00 | 11 995 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 669 351.00 | 346 232.00 | 12 323 119.00 | 12 669 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | 513 675.00 | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | 88 528.00 | -937 130.00 | | 88 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 440.00 | 1 025 658.00 | | 647 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 643.00 | 657 203.00 | | 1 304 643.00 |
DP Provisions pour risques | 84 345.00 | 95 500.00 | | 84 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 505.00 | 41 190.00 | | 118 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 850.00 | 136 690.00 | | 202 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 1 329.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 475 002.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 709.00 | 1 880 601.00 | | 3 176 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 662.00 | 2 774 250.00 | | 3 087 662.00 |
EA Autres dettes | 4 549 487.00 | 5 179 671.00 | | 4 549 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 626.00 | 10 310 852.00 | | 10 815 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 119.00 | 11 104 744.00 | | 12 323 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 118 808.00 | | 8 118 808.00 | 8 118 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 808.00 | | 8 118 808.00 | 8 118 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 968 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 500.00 | 47 160.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 47 160.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 119.00 | 3 000.00 | | 70 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 409.00 | 55 000.00 | | 105 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 528.00 | 58 000.00 | | 175 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 028.00 | -10 840.00 | | -105 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 802 706.00 | 11 175 599.00 | | 17 802 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 155 266.00 | 10 149 941.00 | | 17 155 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 440.00 | 1 025 658.00 | | 647 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 396.00 | | 2 580.00 | 671 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 094.00 | | 2 430.00 | 573 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 101.00 | | 150.00 | 73 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 315.00 | 55 661.00 | | 225 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 115.00 | 55 661.00 | | 200 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 690.00 | 136 660.00 | 70 500.00 | 136 690.00 |
6T Sur comptes clients | 57 002.00 | 8 254.00 | | 57 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 002.00 | 8 254.00 | | 57 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 692.00 | 144 914.00 | 70 500.00 | 193 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 409.00 | 70 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 709.00 | 3 176 709.00 | | 3 176 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 143.00 | 1 716 143.00 | | 1 716 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 141.00 | 970 141.00 | | 970 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549 487.00 | 4 549 487.00 | | 4 549 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 918 157.00 | 5 918 157.00 | | 5 918 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VB T. V. A. | 659 621.00 | 659 621.00 | | 659 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 011.00 | 4 869 011.00 | | 4 869 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 674.00 | 218 674.00 | | 218 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068 626.00 | 11 995 375.00 | 73 251.00 | 12 068 626.00 |
VW T.V.A. | 369 995.00 | 369 995.00 | | 369 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 815 626.00 | 10 815 626.00 | | 10 815 626.00 |