| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 16 597.00 | 1 253.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 534.00 | 73 187.00 | 497 347.00 | 570 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 686.00 | 114 984.00 | 571 702.00 | 686 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 673.00 | 41 898.00 | 2 823 775.00 | 2 865 673.00 |
BZ Autres créances | 1 990 669.00 | | 1 990 669.00 | 1 990 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 185.00 | 41 898.00 | 4 980 287.00 | 5 022 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 871.00 | 156 882.00 | 5 551 989.00 | 5 708 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | 513 675.00 | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | 103 738.00 | -130 294.00 | | 103 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 655.00 | 234 031.00 | | -574 655.00 |
DL TOTAL (I) | 97 757.00 | 672 413.00 | | 97 757.00 |
DP Provisions pour risques | 124 460.00 | 138 960.00 | | 124 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 081.00 | 65 786.00 | | 74 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 541.00 | 204 746.00 | | 198 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | 838.00 | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 353.00 | 13 376.00 | | 902 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 579.00 | 2 262 148.00 | | 2 166 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 901.00 | 1 766 293.00 | | 2 077 901.00 |
EA Autres dettes | 106 429.00 | 115 818.00 | | 106 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 691.00 | 4 158 473.00 | | 5 255 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 989.00 | 5 035 631.00 | | 5 551 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 691.00 | 4 158 473.00 | | 5 255 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 715 186.00 | | 15 715 186.00 | 15 715 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 715 186.00 | | 15 715 186.00 | 15 715 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 114 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 807.00 | 363 396.00 | | 66 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 588.00 | 15 473.00 | | 257 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 24 000.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 088.00 | 39 473.00 | | 283 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 088.00 | -24 473.00 | | -243 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 776.00 | 15 731 849.00 | | 15 835 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 410 431.00 | 15 497 817.00 | | 16 410 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 655.00 | 234 031.00 | | -574 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 276.00 | | 19 410.00 | 667 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 124.00 | | 19 260.00 | 569 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 951.00 | | 150.00 | 72 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 577.00 | 59 406.00 | -1.00 | 55 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | 59 406.00 | -1.00 | 30 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 746.00 | 33 795.00 | 40 000.00 | 204 746.00 |
6T Sur comptes clients | 55 490.00 | | 13 592.00 | 55 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 490.00 | | 13 592.00 | 55 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 236.00 | 33 795.00 | 53 592.00 | 260 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 295.00 | 13 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 579.00 | 2 166 579.00 | | 2 166 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 302.00 | 1 051 302.00 | | 1 051 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 881.00 | 753 881.00 | | 753 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 775.00 | 2 816 775.00 | | 2 816 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VB T. V. A. | 591 990.00 | 591 990.00 | | 591 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 016.00 | 1 225 016.00 | | 1 225 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 901 970.00 | 901 970.00 | | 901 970.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 143.00 | 258 143.00 | | 258 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 286.00 | 5 022 185.00 | 73 101.00 | 5 095 286.00 |
VW T.V.A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 691.00 | 5 255 691.00 | | 5 255 691.00 |