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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 396 530.00 | 133 979.00 | 262 550.00 | 396 530.00 |
AP Constructions | 1 988 390.00 | 1 618 962.00 | 369 428.00 | 1 988 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396 168.00 | 3 736 624.00 | 1 659 543.00 | 5 396 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924 006.00 | 4 336 934.00 | 2 587 072.00 | 6 924 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BF Prêts | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 283 262.00 | 10 054 304.00 | 6 228 958.00 | 16 283 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396 549.00 | 801 180.00 | 2 595 369.00 | 3 396 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 620 678.00 | 65 439.00 | 1 555 238.00 | 1 620 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 392.00 | 85 720.00 | 2 289 671.00 | 2 375 392.00 |
BZ Autres créances | 993 438.00 | | 993 438.00 | 993 438.00 |
CF Disponibilités | 744 666.00 | | 744 666.00 | 744 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 661.00 | 952 340.00 | 8 262 321.00 | 9 214 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 497 924.00 | 11 006 644.00 | 14 491 280.00 | 25 497 924.00 |
CU Autres participations | 1 053 837.00 | | 1 053 837.00 | 1 053 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
DG Autres réserves | 2 426 378.00 | | | 2 426 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DK Provisions réglementées | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 503.00 | | | 5 583 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 196.00 | | | 630 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 196.00 | | | 630 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 229.00 | | | 4 132 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 138.00 | | | 301 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 007.00 | | | 1 761 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 338.00 | | | 1 410 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
EA Autres dettes | 524 444.00 | | | 524 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 580.00 | | | 8 277 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 280.00 | | | 14 491 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 280.00 | | | 5 269 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 680 091.00 | | 18 680 091.00 | 18 680 091.00 |
FG Production vendue services | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 783 061.00 | | 18 783 061.00 | 18 783 061.00 |
FM Production stockée | | | -170 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 830 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 755 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 991.00 | |
GE Autres charges | | | 34 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 677 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 966 502.00 | | | 19 966 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 808 693.00 | | | 19 808 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 735 916.00 | | | 15 735 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 283 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 771 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 227 724.00 | | | 14 227 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 766.00 | | | 1 272 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126 937.00 | 1 019 025.00 | 91 657.00 | 9 126 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 899 134.00 | 1 019 025.00 | 91 657.00 | 8 899 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 501.00 | 41 991.00 | 105 295.00 | 693 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 501.00 | 41 991.00 | 105 295.00 | 693 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 991.00 | 101 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 598.00 | 262 598.00 | | 262 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 007.00 | 1 761 007.00 | | 1 761 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 803.00 | 588 803.00 | | 588 803.00 |
UP Prêts | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129 036.00 | 1 139 541.00 | 2 276 204.00 | 4 129 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 289.00 | | | 1 115 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 919.00 | | | 1 195 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 179.00 | 3 452 768.00 | 222 412.00 | 3 675 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 775.00 | 5 269 281.00 | 2 276 204.00 | 8 258 775.00 |