| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 418 648.00 | 148 279.00 | 270 369.00 | 418 648.00 |
AP Constructions | 1 997 044.00 | 1 653 086.00 | 343 957.00 | 1 997 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607 874.00 | 4 031 633.00 | 1 576 240.00 | 5 607 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956 369.00 | 4 853 955.00 | 2 102 413.00 | 6 956 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
BF Prêts | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569 854.00 | 10 914 758.00 | 5 655 095.00 | 16 569 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619 430.00 | 708 454.00 | 2 910 975.00 | 3 619 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 888 079.00 | 81 945.00 | 1 806 133.00 | 1 888 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 244.00 | 82 101.00 | 2 729 142.00 | 2 811 244.00 |
BZ Autres créances | 886 847.00 | | 886 847.00 | 886 847.00 |
CF Disponibilités | 946 305.00 | | 946 305.00 | 946 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 252 680.00 | 872 500.00 | 9 380 179.00 | 10 252 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 822 534.00 | 11 787 259.00 | 15 035 274.00 | 26 822 534.00 |
CU Autres participations | 1 053 837.00 | | 1 053 837.00 | 1 053 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
DG Autres réserves | 2 420 297.00 | | | 2 420 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DK Provisions réglementées | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 766.00 | | | 5 957 766.00 |
DP Provisions pour risques | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 667.00 | | | 704 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 534.00 | | | 720 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 879.00 | | | 3 268 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 835.00 | | | 370 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 230.00 | | | 2 064 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 128.00 | | | 1 675 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
EA Autres dettes | 872 813.00 | | | 872 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 973.00 | | | 8 356 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 274.00 | | | 15 035 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 520.00 | | | 5 966 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 489 397.00 | | 20 489 397.00 | 20 489 397.00 |
FG Production vendue services | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 621 510.00 | | 20 621 510.00 | 20 621 510.00 |
FM Production stockée | | | 267 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 870 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 097 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 258 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 907 088.00 | | | 21 907 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 371 541.00 | | | 21 371 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 546.00 | | | 535 546.00 |