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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 418 648.00 | 163 032.00 | 255 616.00 | 418 648.00 |
AP Constructions | 1 997 044.00 | 1 687 655.00 | 309 388.00 | 1 997 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752 526.00 | 4 360 651.00 | 1 391 874.00 | 5 752 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085 457.00 | 5 328 544.00 | 1 756 913.00 | 7 085 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
BF Prêts | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 004 691.00 | 12 168 735.00 | 4 835 955.00 | 17 004 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309 178.00 | 636 304.00 | 3 672 873.00 | 4 309 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 966.00 | 81 177.00 | 1 251 789.00 | 1 332 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 265.00 | 92 205.00 | 2 980 060.00 | 3 072 265.00 |
BZ Autres créances | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
CF Disponibilités | 347 379.00 | | 347 379.00 | 347 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195 286.00 | 1 099 089.00 | 9 385 599.00 | 10 195 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 199 978.00 | 13 267 824.00 | 14 221 555.00 | 27 199 978.00 |
CU Autres participations | 1 053 837.00 | 401 048.00 | 652 789.00 | 1 053 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
DG Autres réserves | 2 721 066.00 | | | 2 721 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 829.00 | | | 406 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DK Provisions réglementées | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 773.00 | | | 6 158 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 801.00 | | | 2 541 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 490.00 | | | 303 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 211.00 | | | 2 267 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 749.00 | | | 1 607 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EA Autres dettes | 862 392.00 | | | 862 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 496.00 | | | 7 697 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 555.00 | | | 14 221 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 391.00 | | | 5 428 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 369 324.00 | | 21 369 324.00 | 21 369 324.00 |
FG Production vendue services | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 465 871.00 | | 21 465 871.00 | 21 465 871.00 |
FM Production stockée | | | -555 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 415 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 498 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 016.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 276 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 739.00 | | | 294 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 068.00 | | | -232 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 799.00 | | | 22 510 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 103 969.00 | | | 22 103 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 829.00 | | | 406 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569 854.00 | | 556 595.00 | 16 569 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 703.00 | 1 293 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 758.00 | 17 004 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 054.00 | 15 475 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054 869.00 | | 531 046.00 | 15 054 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 560.00 | | 25 549.00 | 1 279 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914 758.00 | 921 421.00 | 68 492.00 | 10 914 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686 955.00 | 921 421.00 | 68 492.00 | 10 686 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 526.00 | 5 337.00 | 812.00 | 46 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 535.00 | 289 402.00 | 644 652.00 | 720 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 337.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 211.00 | 2 267 211.00 | | 2 267 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 483.00 | 952 483.00 | | 952 483.00 |
UP Prêts | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 266.00 | 3 072 266.00 | | 3 072 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 845.00 | 315 340.00 | 2 115 224.00 | 2 537 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 280.00 | | | 493 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221 646.00 | | | 1 221 646.00 |
VP Divers | 995 500.00 | 995 500.00 | | 995 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597 710.00 | 1 597 710.00 | | 1 597 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 520.00 | 4 200 952.00 | 239 568.00 | 4 440 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 896.00 | 5 428 391.00 | 2 115 224.00 | 7 650 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |