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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 376.00 | 244 366.00 | 134 010.00 | 378 376.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 418 649.00 | 192 538.00 | 226 111.00 | 418 649.00 |
AP Constructions | 2 011 474.00 | 1 752 734.00 | 258 740.00 | 2 011 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511 518.00 | 5 089 051.00 | 1 422 467.00 | 6 511 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230 992.00 | 5 942 500.00 | 1 288 493.00 | 7 230 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
BF Prêts | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 102 931.00 | 14 039 415.00 | 4 063 516.00 | 18 102 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740 065.00 | 670 216.00 | 4 069 849.00 | 4 740 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 989.00 | 94 734.00 | 1 495 255.00 | 1 589 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 125.00 | 52 064.00 | 4 409 061.00 | 4 461 125.00 |
BZ Autres créances | 959 852.00 | | 959 852.00 | 959 852.00 |
CF Disponibilités | 6 095 437.00 | | 6 095 437.00 | 6 095 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 050 140.00 | 817 015.00 | 17 233 125.00 | 18 050 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 153 071.00 | 14 856 430.00 | 21 296 641.00 | 36 153 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 561.00 | | | 511 561.00 |
CU Autres participations | 1 053 837.00 | 818 226.00 | 235 611.00 | 1 053 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 3 007 605.00 | 2 911 934.00 | | 3 007 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 170.00 | 189 671.00 | | 1 973 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 790.00 | 4 139.00 | | 1 790.00 |
DK Provisions réglementées | 51 647.00 | 52 732.00 | | 51 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 513.00 | 6 144 776.00 | | 8 020 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 333.00 | 82 451.00 | | 146 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 333.00 | 82 451.00 | | 146 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 082.00 | 2 425 303.00 | | 5 176 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 646.00 | 235 565.00 | | 238 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 809.00 | 59 280.00 | | 112 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 930.00 | 1 971 222.00 | | 3 340 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 743.00 | 1 463 048.00 | | 3 416 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 324.00 | 48 917.00 | | 208 324.00 |
EA Autres dettes | 636 262.00 | 978 145.00 | | 636 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 795.00 | 7 181 479.00 | | 13 129 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 296 641.00 | 13 408 705.00 | | 21 296 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 407 044.00 | 5 385 558.00 | | 11 407 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | 4 195.00 | | 3 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 691 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 814 567.00 | |
FM Production stockée | | | -122 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 536 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 056 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 797 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 882.00 | |
GE Autres charges | | | 73 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 869 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 5 186.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 11 816.00 | | 5 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464.00 | 290 214.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | 307 216.00 | | 8 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 917.00 | 240 316.00 | | 98 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 2 492.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 296.00 | 244 075.00 | | 99 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 035.00 | 63 142.00 | | -91 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 250.00 | -68 981.00 | | 814 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 575 723.00 | 22 355 863.00 | | 32 575 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 602 553.00 | 22 166 192.00 | | 30 602 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 170.00 | 189 671.00 | | 1 973 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679 437.00 | | 694 858.00 | 17 679 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 854.00 | 1 320 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 364.00 | 18 102 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 510.00 | 16 395 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 726.00 | | 38 273.00 | 347 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 025 280.00 | | 631 202.00 | 16 025 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 431.00 | | 25 382.00 | 1 306 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550 632.00 | 778 660.00 | 108 103.00 | 12 550 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 031.00 | 11 334.00 | | 233 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317 601.00 | 767 325.00 | 108 103.00 | 12 317 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 451.00 | 63 882.00 | | 82 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 451.00 | 63 882.00 | | 82 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 748.00 | 229 748.00 | | 229 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 930.00 | 3 340 930.00 | | 3 340 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406 703.00 | 3 406 703.00 | | 3 406 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 200.00 | 655 200.00 | | 655 200.00 |
UP Prêts | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 125.00 | 4 461 125.00 | | 4 461 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173 013.00 | 3 563 070.00 | 1 609 943.00 | 5 173 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 191 096.00 | | | 3 191 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 191.00 | | | 439 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 852.00 | 959 852.00 | | 959 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 383.00 | 5 576 261.00 | 267 122.00 | 5 843 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 016 987.00 | 11 407 044.00 | 1 609 943.00 | 13 016 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |