| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 376.00 | 268 354.00 | 110 023.00 | 378 376.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 418 649.00 | 206 360.00 | 212 289.00 | 418 649.00 |
AP Constructions | 2 011 474.00 | 1 785 418.00 | 226 056.00 | 2 011 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 186.00 | 5 419 865.00 | 1 390 321.00 | 6 810 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480 935.00 | 6 261 504.00 | 1 219 431.00 | 7 480 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 610.00 | | 474 610.00 | 474 610.00 |
BF Prêts | 292 433.00 | | 292 433.00 | 292 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 933 187.00 | 14 780 092.00 | 4 153 095.00 | 18 933 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303 182.00 | 747 704.00 | 4 555 478.00 | 5 303 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 756 096.00 | 33 476.00 | 1 722 619.00 | 1 756 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 915.00 | 56 996.00 | 4 487 919.00 | 4 544 915.00 |
BZ Autres créances | 952 259.00 | | 952 259.00 | 952 259.00 |
CF Disponibilités | 1 437 973.00 | | 1 437 973.00 | 1 437 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 187 300.00 | 838 177.00 | 13 349 124.00 | 14 187 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 120 488.00 | 15 618 269.00 | 17 502 219.00 | 33 120 488.00 |
CU Autres participations | 1 053 837.00 | 838 592.00 | 215 245.00 | 1 053 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709 145.00 | 3 007 605.00 | | 4 709 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 735.00 | 1 973 170.00 | | 1 143 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 790.00 | | |
DK Provisions réglementées | 50 554.00 | 51 647.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889 734.00 | 8 020 512.00 | | 8 889 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 568.00 | 146 333.00 | | 188 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 568.00 | 146 333.00 | | 188 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 342.00 | 5 176 082.00 | | 1 896 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 635.00 | 238 646.00 | | 251 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 459.00 | 112 809.00 | | 33 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 798.00 | 3 340 930.00 | | 3 266 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 425.00 | 3 416 743.00 | | 2 118 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 865.00 | 208 324.00 | | 157 865.00 |
EA Autres dettes | 699 393.00 | 636 262.00 | | 699 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 918.00 | 13 129 795.00 | | 8 423 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 502 219.00 | 21 296 641.00 | | 17 502 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 131.00 | 11 407 044.00 | | 7 047 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | 3 069.00 | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 878 733.00 | | 25 878 733.00 | 25 878 733.00 |
FG Production vendue services | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 987 158.00 | | 25 987 158.00 | 25 987 158.00 |
FM Production stockée | | | 166 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 049 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 947 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 703 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 1 164.00 | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 874.00 | 5 633.00 | | 15 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 1 464.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 625.00 | 8 261.00 | | 25 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 927.00 | 98 917.00 | | -4 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 379.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 99 296.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 856.00 | -91 035.00 | | 22 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 895.00 | 410 322.00 | | 82 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 367.00 | 814 250.00 | | 101 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 460.00 | 32 575 723.00 | | 27 089 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 945 726.00 | 30 602 553.00 | | 25 945 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 735.00 | 1 973 170.00 | | 1 143 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 102 931.00 | | 1 027 231.00 | 18 102 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 974.00 | 18 933 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 974.00 | 17 195 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395 972.00 | | 996 855.00 | 16 395 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 960.00 | | 30 376.00 | 1 320 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221 189.00 | 866 541.00 | 146 230.00 | 13 221 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 366.00 | 23 988.00 | | 244 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976 823.00 | 842 553.00 | 146 230.00 | 12 976 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 333.00 | 73 677.00 | 31 442.00 | 146 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 333.00 | 73 677.00 | 31 442.00 | 146 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 677.00 | 31 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 798.00 | 3 266 798.00 | | 3 266 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 386.00 | 2 108 386.00 | | 2 108 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 393.00 | 699 393.00 | | 699 393.00 |
UP Prêts | 292 433.00 | | 292 433.00 | 292 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 544 915.00 | 4 544 915.00 | | 4 544 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 998.00 | 550 670.00 | 1 343 328.00 | 1 893 998.00 |
VI Groupe et associés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 354.00 | | | 235 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514 369.00 | | | 3 514 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 259.00 | 952 259.00 | | 952 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 815.00 | 5 644 317.00 | 297 498.00 | 5 941 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390 459.00 | 7 047 131.00 | 1 343 328.00 | 8 390 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |